Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045682 17 084 499,56 17 072 989,13 17 072 989,13 0,046591 0,045682
IAD - Global Index EUR 0,063789 157 061 280,00 156 884 257,10 156 884 257,10 0,066277 0,063789
IAD - CE Bond EUR 0,040022 32 511 980,37 32 461 410,68 32 461 410,68 0,040222 0,040022
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028132 8 698 219,39 8 688 624,97 8 688 624,97 0,028779 0,028132
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093650 589 353 068,60 580 592 851,00 575 004 477,60 0,096460 0,093650
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055136 26 228 631,84 26 228 478,10 26 228 478,10 0,056790 0,055136
IAD - Český konzervativní EUR 0,053314 7 770 268,70 7 688 548,42 7 688 548,42 0,053314 0,053314
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044736 2 174 887,42 2 174 883,86 2 174 883,86 0,046078 0,043841
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042228 54 892 274,59 54 891 317,42 54 891 317,42 0,042228 0,042228
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042439 2 114 164,81 2 114 167,92 2 114 167,92 0,043712 0,041590
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 066,650000 113 705 873,45 113 705 873,45 113 705 873,45 1 066,650000 1 066,650000
IAD - Energy Fund EUR 2,034467 8 985 075,85 8 985 077,02 2 147 139,08 2,034467 2,034467
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,526857 108 915 790,70 49 832 624,33 49 832 624,33 1,572663 1,526857
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130672 7 552 996,35 7 552 994,11 7 245 890,24 1,130672 1,130672
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,620000 5 282 430,38 5 282 430,38 5 282 430,38 85,098600 78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 775,490000 5 544 027,23 5 544 027,23 5 544 027,23 783,244900 767,735100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122718 39 171 233,66 39 171 231,33 30 765 679,42 1,139559 1,122718
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF