Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046432 16 765 434,68 16 753 678,89 16 753 678,89 0,047356 0,046432
IAD - Global Index EUR 0,069860 174 592 322,10 174 424 879,60 174 424 879,60 0,072585 0,069860
IAD - CE Bond EUR 0,039593 33 549 801,09 33 498 351,04 33 498 351,04 0,039791 0,039593
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028520 8 381 168,75 8 371 486,75 8 371 486,75 0,029176 0,028520
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096676 680 006 846,70 672 727 520,00 667 229 138,80 0,099576 0,096676
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055294 23 348 403,78 23 348 311,68 23 348 311,68 0,056953 0,055294
IAD - Český konzervativní EUR 0,053240 7 640 910,32 7 564 620,04 7 564 620,04 0,053240 0,053240
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045326 2 203 619,40 2 203 609,56 2 203 609,56 0,046686 0,044419
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042943 67 413 238,80 67 413 138,30 67 413 138,30 0,042943 0,042943
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043198 2 149 951,77 2 149 931,54 2 149 931,54 0,044494 0,042334
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,085748 8 684 713,09 8 680 987,46 1 486 614,80 2,085748 2,085748
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,588016 105 081 490,40 52 367 635,21 52 367 635,21 1,635656 1,588016
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 986 752,00 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362300 16 368 178,66 16 307 941,98 16 307 941,98 2,433169 2,362300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF