Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041929 15 200 495,93 15 199 135,37 15 199 135,37 0,042763 0,041929
IAD - EURO Bond EUR 0,041170 23 494 854,87 23 494 929,28 23 494 929,28 0,041952 0,041170
IAD - Global Index EUR 0,053899 134 875 173,10 134 725 604,90 134 725 604,90 0,056001 0,053899
IAD - CE Bond EUR 0,036792 8 659 263,40 8 597 225,82 8 597 225,82 0,036976 0,036792
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023265 7 992 482,71 7 984 120,18 7 984 120,18 0,023800 0,023265
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086369 458 592 032,00 449 784 346,40 444 853 177,30 0,088960 0,086369
IAD - Growth Opportunities EUR 0,045970 27 150 957,85 27 151 038,28 27 151 038,28 0,047349 0,045970
IAD - Český konzervativní EUR 0,049126 7 729 931,19 7 639 183,69 7 639 183,69 0,049126 0,049126
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042075 2 036 980,12 2 036 968,73 2 036 968,73 0,043337 0,041234
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040633 38 699 542,11 38 698 618,91 38 698 618,91 0,040633 0,040633
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040556 1 999 205,73 1 999 195,00 1 999 195,00 0,041773 0,039745
IAD - Energy Fund EUR 1,902503 10 106 037,07 10 090 404,09 2 942 740,26 1,902503 1,902503
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,424177 97 009 130,51 33 374 262,09 33 374 262,09 1,466902 1,424177
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,098181 8 628 728,82 8 572 563,42 8 572 563,42 1,098181 1,098181
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF