Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045674 16 608 819,10 16 597 268,50 16 597 268,50 0,046583 0,045674
IAD - Global Index EUR 0,064711 165 054 954,40 164 901 056,10 164 901 056,10 0,067235 0,064711
IAD - CE Bond EUR 0,040077 34 482 008,41 34 430 277,30 34 430 277,30 0,040277 0,040077
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027800 8 438 716,92 8 429 073,15 8 429 073,15 0,028439 0,027800
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094804 633 765 650,60 625 430 044,10 619 840 047,10 0,097648 0,094804
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055136 25 009 554,40 25 009 384,75 25 009 384,75 0,056790 0,055136
IAD - Český konzervativní EUR 0,053892 7 543 874,11 7 463 460,02 7 463 460,02 0,053892 0,053892
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045043 2 189 785,30 2 189 792,47 2 189 792,47 0,046394 0,044142
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042554 63 299 634,19 63 298 669,46 63 298 669,46 0,042554 0,042554
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042640 2 122 347,37 2 122 361,91 2 122 361,91 0,043919 0,041787
IAD IRF - Class I EUR 1 085,660000 85 587 919,49 85 587 919,49 85 587 919,49 1 085,660000 1 085,660000
IAD - Energy Fund EUR 2,047556 8 593 769,86 8 587 965,85 1 415 371,04 2,047556 2,047556
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,554907 106 535 527,00 50 514 933,87 50 514 933,87 1,601554 1,554907
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 869,00 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD IRF - Class O EUR 84,050000 3 494 541,13 3 494 541,13 3 494 541,13 86,571500 79,847500
IAD IRF - Class A EUR 788,580000 4 309 024,57 4 309 024,57 4 309 024,57 796,465800 780,694200
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 649 096,45 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,311500 8 278 120,85 8 255 487,58 8 255 487,58 2,380845 2,311500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 107,250000 37 100 539,58 37 100 539,58 37 100 539,58 1 107,250000 1 107,250000
IAD IRF - Class A Cap EUR 804,290000 1 406 896,91 1 406 896,91 1 406 896,91 812,332900 796,247100
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,670000 1 933 368,96 1 933 368,96 1 933 368,96 88,240100 81,386500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF